Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 04.618.345/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 127,3m distribuído em 149 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,31%), DEB (3,72%), BRADESCO - venc. 2026-08-17 (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 149todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 127,5m99,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 178,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 178.690,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,03m | 6,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 3,72% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 2,63% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 2,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 2,44% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,92m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,84% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,82% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 1,77% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,97% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,85% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,84% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,83% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,78% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,5k | 0,75% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,5k | 0,75% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,1k | 0,71% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 876,6k | 0,68% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 834,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,3k | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 803,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 0,61% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 733,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,6k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 582,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,3k | 0,42% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,2k | 0,41% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 0,40% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,8k | 0,39% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,33% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 0,31% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390k | 0,30% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,3k | 0,29% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 0,26% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 251,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 748,85 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 149 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam