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Multimercado

Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 04.618.345/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Albatroz FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 04.618.345/0001-64: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 127,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 149 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,31%), DEB (3,72%), BRADESCO - venc. 2026-08-17 (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 127,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
154 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Leto Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,9%+10,5%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,5%+10,9%+2,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,2%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,4%+12,4%+2,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,9%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 195,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 154 investimentos finais. Os maiores: BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 (4,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,69%), NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06 (3,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 6,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 6,02m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 5,18m

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 4,9m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 4,33m

  • DEB

    YDUQA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    OMGE26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 3,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,01m

  • DEB

    NTSD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-24

    Outros

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,82m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,44m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    SBSPE7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,38m

  • AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,34m

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    APFL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,03m

  • ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,98m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    CEED16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,92m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 8,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 4,75m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 3,35m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 3,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,35m

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,33m

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 2,26m

  • Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,66m

Mostrar as outras 129 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,07m

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,07m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 965,5k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2030-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 965,5k

  • BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 918,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 907,1k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 876,6k

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 834,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 811k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 808,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 804,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 803,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 796,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 781,5k

  • Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 733,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 667,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 661,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 619k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 597,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 582,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 553,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 548,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 543,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 533,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 533,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 529,2k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 511,6k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 511k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 504,8k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 486,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 484,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 474,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 471,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 423k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 403,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 402,2k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 390k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 384,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 381,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 373,3k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 365,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 357,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 348,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 340,1k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 322,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 320,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 317,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 314,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 306,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 303,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 293k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 289,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 288,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 288,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 283,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 255,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 251,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 249,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 234,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 225,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 214,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 204,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 186,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 166,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 161,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 156,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 146,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 145,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 139,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 136,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 131,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 124,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 117,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 107,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 106,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 99,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 98,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 94,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 92,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 89,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 84,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 61,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 54,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 50,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 50,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 41,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,9k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,82k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,35k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,62k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,29k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 748,85

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 118,06

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 127,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
149todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 127,5m99,43% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 178,7k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 178.690,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Albatroz FIF - CI Multimercado CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 103,2m——
Occam Multimercado Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 126,4m——
Safra Building Block Crédito 30 Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 126,6m+14,2%-0,2 p.p.
Cifrão Classe de Investimento Multimercado Previdênciário - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 126,8m+13,4%-1,1 p.p.
Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 127,3m+15,1%+0,6 p.p.
Classe Única do Fibra Golem D360 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 127,8m——
BB Gr Investimentos Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 128,1m+13,2%-1,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Albatroz FIF - CI Multimercado CP?

04.618.345/0001-64 (só os números: 04618345000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALBATROZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Albatroz FIF - CI Multimercado CP?

Leto Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Albatroz FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,31%), DEB (3,72%), BRADESCO - venc. 2026-08-17 (3,52%). O fundo declarou 149 posições no total, somando R$ 127,5m sobre um patrimônio de R$ 127,3m.

Qual o patrimônio do Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 127.292.149,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.618.345/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 149 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam