Multimercado
Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 54.026.669/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tríade FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 54.026.669/0001-81: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 134,7m e 2.304 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,32%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRÍADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 134,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 295 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.304Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Paramis Br Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/02/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,4% | +6,2% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 869,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 295 investimentos finais. Os maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 (2,63%), DEB (2,39%), DEB (2,16%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,59m
DEB
RSPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,26m
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,95m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,72m
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,49m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,47m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,44m
DEB
MNRVB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,38m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TAEEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,14m
DEB
CNLM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,05m
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,04m
DEB
MILS29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,03m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,02m
DEB
OMGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,99m
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,97m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,92m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,91m
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,87m
DEB
UNIP39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,83m
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,82m
DEB
VERTA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,75m
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,73m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 295 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,82%
ValorR$ 134,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 438,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 228,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 485,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 134,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 135,2m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 457,5k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 457.510,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tríade FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Allocation Hf Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 101,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kapitalo Nexus Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 93,6m | +45,9% | +31,7 p.p. |
| Albatroz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 127,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Bahia Am Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Tríade Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 134,5m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 134,7m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Canvas Enduro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137,2m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Absolute Vertex Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotascarteira de set/2026 | R$ 142,4m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Tríade FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
54.026.669/0001-81 (só os números: 54026669000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRÍADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tríade FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tríade FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,32%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 135,2m sobre um patrimônio de R$ 134,7m.
Qual o patrimônio do Tríade Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 134.709.115,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.026.669/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam