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Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.966.746/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Caas Mult 2 FIF Multimercado CP, CNPJ 53.966.746/0001-10: tem patrimônio de R$ 96,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (36,81%), GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,47%), KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAAS MULT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 96,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.044 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.044 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00) (36,46%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10) (12,73%), Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97) (5,76%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo36,46%

    ValorR$ 35,1m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,73%

    ValorR$ 12,3m

  • Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 5,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 4,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 4,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 3,46m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 3,43m

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 2,31m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,25m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,24m

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 2,03m

  • GENOA GL ALPHA FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,71m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,64m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,55m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,44m

  • Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (31.933.992/0001-33)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,42m

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a ficha de SUZB3

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,17m

  • BRF SA ON EDJ NM

    BRFS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,09m

    Ver a ficha de BRFS3

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,01m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.044 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vértice Crusader Investimento no Exterior FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,81%

    ValorR$ 35,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,47%

    ValorR$ 13,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,03%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 12,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 9,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,34%

    ValorR$ 6,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Crédito Estruturado FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1m

  • Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 847,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Private Polaris Special Opps II Nei FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 728,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 54,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 96,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 96,4m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 109,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 109.705,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 05/09/2025+0,7%+9,3%-8,6 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+10,2%+5,4%+4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 54,4m
Per Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 81,5m
Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 94,8m
Tera Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 95m
Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 95,2m
Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 96,3m
Squadra Horizonte Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 109,7m

Perguntas sobre Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caas Mult 2 FIF Multimercado CP?

53.966.746/0001-10 (só os números: 53966746000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAAS MULT 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (36,81%), GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,47%), KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 96,4m sobre um patrimônio de R$ 96,3m.

Qual o patrimônio do Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 96.332.036,81 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.966.746/0001-10, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam