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Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.977.996/0001-16 · FI · carteira de jan/2025
Mako Inr II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 48.977.996/0001-16: tem patrimônio de R$ 54,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SERENA ON (101,03%), VALORES A PAGAR (2,51%), VALORES A RECEBER (1,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAKO INR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo-R$ 17,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo101,03%
ValorR$ 55m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,37m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 825,1k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 17,9k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,2m105,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,74m-5,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.736.946,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/10/2025 | +126,1% | +11,8% | +114,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -45,9% | +10,9% | -56,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 54,2m | — | — |
| Facam Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 54,3m | — | — |
| Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 54,4m | — | — |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 54,7m | — | — |
| Ekho Alpha Optimal Vol Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 54,8m | — | — |
| Emb V FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,9m | +11,3% | -2,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 128,9m | -58,6% | -72,8 p.p. |
Perguntas sobre Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mako Inr II FI em Participações Multiestratégia?
48.977.996/0001-16 (só os números: 48977996000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAKO INR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SERENA ON (101,03%), VALORES A PAGAR (2,51%), VALORES A RECEBER (1,51%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 57,2m sobre um patrimônio de R$ 54,4m.
Qual o patrimônio do Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 54.430.927,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.977.996/0001-16, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam