Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.956.792/0001-57 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,2m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (17,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (11,75%). R$ 7,67m (8,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OABPREV CLASSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,5m91,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,67m8,05% do patrimônio
Sobram R$ 7.665.732,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,1m | 17,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,1m | 14,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 11,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,27m | 9,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,67m | 7,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 6,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2025-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,69% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2030-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,54% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,23% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,20% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,19% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2025-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,19% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2025-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,10% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,07% |
| BCO SUMITOMO MI - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,2k | 0,99% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,2k | 0,80% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,9k | 0,75% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 0,75% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 0,74% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,4k | 0,63% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2025-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,3k | 0,62% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,3k | 0,61% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,32% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,8k | 0,28% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,3k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,6k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam