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Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.956.792/0001-57 · FI · carteira de jan/2025

Oabprev Classico II FIF Multimercado, CNPJ 35.956.792/0001-57: tem patrimônio de R$ 95,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (17,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (11,75%). R$ 7,67m (8,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OABPREV CLASSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 95,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 7,67m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,94%

    ValorR$ 17,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,84%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,75%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 9,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 6,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 5,73m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2025-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,61m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2030-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,47m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO MERCEDES - venc. 2025-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2025-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,05m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,03m

  • BCO SUMITOMO MI - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 946,2k

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 770,2k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 719,9k

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 717k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 705,5k

Mostrar as outras 21 posições

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 667,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 614,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 607,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 607,4k

  • BANCO MERCEDES - venc. 2025-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 597,3k

  • BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 586,3k

  • BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 568,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 567,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 544,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 513k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 504k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 498,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 364k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 328,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 305,3k

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 275,8k

  • BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 256,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 218,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 68,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,9k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 95,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 87,5m91,72% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 7,67m8,05% do patrimônio

Sobram R$ 7.665.732,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025+6,9%+6,9%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,3%+13,0%-1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,6%+12,4%-1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mako Inr II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 54,4m
Per Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 81,5m
Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 94,8m
Tera Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 95m
Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 95,2m
Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 96,3m
Squadra Horizonte Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 109,7m

Perguntas sobre Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Oabprev Classico II FIF Multimercado?

35.956.792/0001-57 (só os números: 35956792000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OABPREV CLASSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (17,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (11,75%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 87,5m sobre um patrimônio de R$ 95,2m.

Qual o patrimônio do Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 95.193.403,69 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.956.792/0001-57, classe FI.

O Oabprev Classico II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 7.665.732,67 — 8,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam