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Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada

CNPJ 30.556.738/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Gávea Macro Plus II FIF - CIC Mult, CNPJ 30.556.738/0001-09: tem patrimônio de R$ 94,8m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (98,81%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,36%), Valores a Pagar (0,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 94,8m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 99m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 95k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (39,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,77%), Valores a Pagar (24,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,70%

    ValorR$ 41,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,77%

    ValorR$ 33,5m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo24,30%

    ValorR$ 25,7m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo22,38%

    ValorR$ 23,6m

  • G vea Vertex Fund LT

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo16,90%

    ValorR$ 17,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,76%

    ValorR$ 13,5m

  • NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,76%

    ValorR$ 13,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 7,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 7,17m

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 6,24m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 5,67m

  • NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 3,1m

  • TERRASANTAPA ON NM

    LAND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a ficha de LAND3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,39m

    Ver a ficha de RENT3

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 836,3k

    Ver a ficha de NATU3

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 571,7k

    Ver a ficha de SUZB3

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 348,9k

  • OPD CPM/MV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,89k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,41k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,32k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,32k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,68k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,81%

    ValorR$ 93,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 477,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 302,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 94,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 95,8m100,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 954,2k-1,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 954.198,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gávea Macro Plus II FIF - CIC Mult

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 21/09/2026+4,8%+10,1%-5,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-0,9%+14,3%-15,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,9%+10,9%-3,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,7%+13,0%-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+22,8%+12,4%+10,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,8%+1,4%-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Per Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 81,5m
Tfo One Juro Real FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 90m
Gávea Macro BB FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 93,5m
Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 94,8m
Tera Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 95m
Caas Mult 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 96,3m
Safra Galileo Pj FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 122,8m

Perguntas sobre Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Gávea Macro Plus II FIF - CIC Mult?

30.556.738/0001-09 (só os números: 30556738000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (98,81%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,36%), Valores a Pagar (0,50%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 95,8m sobre um patrimônio de R$ 94,8m.

Qual o patrimônio do Gávea Macro Plus II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?

R$ 94.849.962,89 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.556.738/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam