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Picpay Whg FIF Mult Créd Priv
CNPJ 53.877.518/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Picpay Whg FIF Mult CP, CNPJ 53.877.518/0001-74: tem patrimônio de R$ 3,2m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (71,24%), VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,63%), VISTA MULTIESTRATÉGIA WHG FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (4,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PICPAY WHG FIF MULT CRÉD PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Picpay Whg FIF Mult Créd Priv investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.380 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (34,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (26,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo34,47%
ValorR$ 2,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,18%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,09%
ValorR$ 2,14m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,56%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,34%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,12%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 940,4k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 896,4k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 884,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 862,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 810,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 807,5k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 787,9k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 766,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 753,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 752,1k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 720,2k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 674,4k
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 651k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 602,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 572,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 563k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 529,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 500,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.380 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,24%
ValorR$ 2,28m
Verde Am Whg60 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,63%
ValorR$ 628,9k
Vista Multiestratégia Whg FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 160k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 136,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,22m100,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.265,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/09/2026 | +3,1% | +9,4% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +4,0% | +8,0% | -4,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,14m |
| Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,19m |
| BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Licarteira de jun/2026 | R$ 3,2m |
| Picpay Whg FIF Mult Créd Priv (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,2m |
| Itaú Vega Hp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,21m |
| CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 3,21m |
| Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 81,1m |
Perguntas sobre Picpay Whg FIF Mult Créd Priv
Qual é o CNPJ do Picpay Whg FIF Mult CP?
53.877.518/0001-74 (só os números: 53877518000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PICPAY WHG FIF MULT CRÉD PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Picpay Whg FIF Mult Créd Priv investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (71,24%), VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (19,63%), VISTA MULTIESTRATÉGIA WHG FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (4,99%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,22m sobre um patrimônio de R$ 3,2m.
Qual o patrimônio do Picpay Whg FIF Mult Créd Priv?
R$ 3.203.268,04 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.877.518/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam