Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 19.154.065/0001-10 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 81,1m distribuído em 44 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (41,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,42%). R$ 11,8m (14,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALHAMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,3m85,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,8m14,53% do patrimônio
Sobram R$ 11.774.492,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,3m | 41,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,16m | 6,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,4m | 5,42% |
| BANCO RODOBENS S A - venc. 2025-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,92% |
| BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,79% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,31m | 1,61% |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,35% |
| BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,5k | 1,14% |
| BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,7k | 1,13% |
| BCO VOTORANTIM S A - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,9k | 1,02% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI S A - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 1,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2025-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,4k | 1,01% |
| BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,7k | 0,92% |
| PARANA BANCO S A - venc. 2025-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,8k | 0,81% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,49% |
| P S/A CREDITO FINANC INV - venc. 2025-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,6k | 0,48% |
| PARANA BANCO S A - venc. 2026-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,5k | 0,44% |
| BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S/A - venc. 2025-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 298,1k | 0,36% |
| BCO VOTORANTIM S A - venc. 2025-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 0,36% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,3k | 0,02% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 647,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam