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Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 19.154.065/0001-10 · FI · carteira de jan/2025
Alhambra FIF CI Multimercado CP, CNPJ 19.154.065/0001-10: tem patrimônio de R$ 81,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (41,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,42%). R$ 11,8m (14,53% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALHAMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 81,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 44No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 11,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,09%
ValorR$ 33,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 5,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 4,4m
BANCO RODOBENS S A - venc. 2025-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,56m
BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,45m
BANCO GM S.A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,31m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,1m
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,08m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 924,5k
BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2025-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 921,7k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2026-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 831,9k
BCO COOPERATIVO SICREDI S A - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 825,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 823,2k
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 822,4k
BANCO PANAMERICANO S A - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 808,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 792,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 768,6k
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 756,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 750,7k
PARANA BANCO S A - venc. 2025-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 722,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 662,8k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 625,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 439,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 400,6k
P S/A CREDITO FINANC INV - venc. 2025-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 390,6k
PARANA BANCO S A - venc. 2026-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 386,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 370,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 364,5k
BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 345,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 338,9k
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2025-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 334,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 333,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 322,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 315k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 298,1k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2025-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 295,7k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 191,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 116,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 647,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,3m85,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,8m14,53% do patrimônio
Sobram R$ 11.774.492,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santa Vitória Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 78,4m |
| Ecoagro Datagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rlcarteira de jun/2026 | R$ 80,4m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Owlcarteira de jan/2025 | R$ 80,6m |
| Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 81,1m |
| Tenax Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 81,4m |
| Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 82,1m |
| Itaú Alvorada Ultra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 313,7m |
Perguntas sobre Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Alhambra FIF CI Multimercado CP?
19.154.065/0001-10 (só os números: 19154065000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALHAMBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (41,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,42%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 69,3m sobre um patrimônio de R$ 81,1m.
Qual o patrimônio do Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 81.059.480,99 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.154.065/0001-10, classe FI.
O Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 11.774.492,86 — 14,53% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam