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BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li
CNPJ 63.190.484/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
BB Vivare II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li, CNPJ 63.190.484/0001-07: tem patrimônio de R$ 3,2m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,08%), BANCO BRASIL CAIXA (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB VIVARE II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,2m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 221 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 221 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (23,22%), BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 (9,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,08%). Retrato de jun/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,22%
ValorR$ 743,5k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 316,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 194,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 117,5k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 50,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 49,9k
BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 47,1k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 41,1k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 37,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 36,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 34,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 32,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 30,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 30,6k
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 29,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 28,5k
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 24,7k
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 23,8k
BCO BRADESCO SA - venc. 2059-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 23,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 22,9k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 20,7k
BCO SAFRA SA - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 20,5k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 20,4k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2028-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 20,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 221 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo93,58%
ValorR$ 3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 194,8k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10,8k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,43
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,25
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,2mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 206,42-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 206,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/07/2026 | +6,8% | +7,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,14m |
| Tork Red Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,19m |
| Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,19m |
| BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 3,2m |
| Itaú Vega Hp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,21m |
| CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 3,21m |
| Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 81,1m |
Perguntas sobre BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li
Qual é o CNPJ do BB Vivare II Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li?
63.190.484/0001-07 (só os números: 63190484000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB VIVARE II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,08%), BANCO BRASIL CAIXA (0,33%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,2m sobre um patrimônio de R$ 3,2m.
Qual o patrimônio do BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Li?
R$ 3.200.717,63 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.190.484/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam