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CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA
CNPJ 42.868.861/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Jabeol 10 FIF - Multimercado CP Resp LTDA, CNPJ 42.868.861/0001-36: tem patrimônio de R$ 3,21m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (100,36%), VALORES A PAGAR (0,58%), VALORES A RECEBER (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG JABEOL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,21m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (100,35%), VALORES A PAGAR (0,59%), VALORES A RECEBER (0,20%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo100,35%
ValorR$ 3,22m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 18,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 505,69
Sem detalhamento: CSHG JABEOL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA (42.868.861/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,16%
Valor-R$ 37,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,36%
ValorR$ 3,22m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 18,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,49k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 499,96
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,21mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,24m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,3k-1,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.333,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/02/2025 | -1,7% | +1,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +11,7% | +10,7% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,14m |
| BB Vivare II Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Licarteira de jun/2026 | R$ 3,2m |
| Itaú Vega Hp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,21m |
| CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,21m |
| 211 FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,23m |
| Manager XP Corporate Light FIF Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,24m |
| Alhambra Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 81,1m |
Perguntas sobre CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA
Qual é o CNPJ do CSHG Jabeol 10 FIF - Multimercado CP Resp LTDA?
42.868.861/0001-36 (só os números: 42868861000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG JABEOL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (100,36%), VALORES A PAGAR (0,58%), VALORES A RECEBER (0,20%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,24m sobre um patrimônio de R$ 3,21m.
Qual o patrimônio do CSHG Jabeol 10 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA?
R$ 3.206.394,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.868.861/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam