Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.769.312/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,57b distribuído em 45 posições. As maiores: WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (50,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,57b99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,7k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.716,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 794,1m | 50,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 257,6m | 16,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 154,3m | 9,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 148,3m | 9,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 100,1m | 6,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,9m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 0,48% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,37% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 0,37% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,61m | 0,35% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,35% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,29% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 0,29% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,27% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,26% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,25% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,24% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,22% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,22% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,18% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,11% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,09% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,07% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 997,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,6k | 0,05% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 578,8k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 436,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,3k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,97k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam