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Renda fixa

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 59.065.914/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF CP - CIC FIF, CNPJ 59.065.914/0001-83: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,73b e 1.406 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,29%), Valores a Receber (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,73b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.406Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,8%+11,6%-4,9 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+10,1%+11,0%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 540,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (59.016.228/0001-12) (81,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,46%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (59.016.228/0001-12)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo81,08%

    ValorR$ 1,46b

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,84%

    ValorR$ 195,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 26,4m

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 19,6m

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 16,6m

  • DEB

    DESK19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 14,7m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 13,1m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 9,61m

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 9,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 7,57m

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,02m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,73m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,5m

  • DEB

    EQPA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    ISAEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    IGSN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 960,8k

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 467,3k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 418,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,2k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,61k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 32,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Renda Fixa Créd Priv - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,06%

    ValorR$ 1,73b

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5,04m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,82m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,73bno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,74b100,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,1m-0,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.075.681,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fachesf Alm Bd Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,4b+10,8%-3,4 p.p.
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,72b+14,2%+0,1 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,73b+8,4%-5,8 p.p.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,74b+9,5%-4,7 p.p.
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,8b+9,3%-4,9 p.p.
Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,92b——
Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,26b+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF CP - CIC FIF?

59.065.914/0001-83 (só os números: 59065914000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF CP - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF CP - CIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,29%), Valores a Receber (0,22%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,74b sobre um patrimônio de R$ 1,73b.

Qual o patrimônio do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Pb RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 1.730.481.586,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.065.914/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam