Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 11.714.807/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 413,4m distribuído em 23 posições. As maiores: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,25%), GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,01%), ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 413,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 415,4m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,99m-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.990.043,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,3m | 9,25% |
| GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,3m | 9,01% |
| ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37m | 8,95% |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,5m | 8,84% |
| KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,1m | 8,47% |
| ITAÚ JANEIRO RED MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,7m | 8,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33m | 7,98% |
| LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31m | 7,49% |
| KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,5m | 7,12% |
| ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,1m | 7,03% |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 RED FIF CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,7m | 3,30% |
| SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 3,04% |
| SAM VÉRTICE RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 2,43% |
| SAM VÉRTICE MULTIMERCADO CIC DE CI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 2,42% |
| SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,74m | 2,35% |
| KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,66m | 1,85% |
| IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,98m | 0,96% |
| VISTA MULTIESTRATEGIA D60 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,43% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,38% |
| SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 0,36% |
| GÁVEA MACRO RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 995k | 0,24% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam