Outros
Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 54.493.205/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult, CNPJ 54.493.205/0001-85: tem patrimônio de R$ 25m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,43%), Valores a Pagar (0,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 272,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 30k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-05 (28,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (21,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,14%). Retrato de fev/2026.
BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo28,63%
ValorR$ 7,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,23%
ValorR$ 5,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,33%
ValorR$ 3,83m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,14m
BKR COMT ROL DRE
BCOM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 488,8k
FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 439,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 432,1k
MCI BDR
BEEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 413,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 413k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 137,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 29,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,2k
T10FM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,9k
CPMCJV81 JV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,95k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,35k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,09k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,37k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,72k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 295,48
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,43%
ValorR$ 25,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 128,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m101,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 256,9k-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 256.874,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/05/2026 | +6,1% | +4,8% | +1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +3,8% | +6,2% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Dumbo Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
| Lacraia Branca Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,6m |
| Caixa Fundações FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,9m |
| Vestral III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,9m |
| Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 25m |
| CSHG Aldeia Guapra II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25m |
| Western Asset DI Max Top Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,3m |
Perguntas sobre Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult?
54.493.205/0001-85 (só os números: 54493205000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO SULAMÉRICA JUBARTE MIGRATION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,43%), Valores a Pagar (0,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 25,2m sobre um patrimônio de R$ 25m.
Qual o patrimônio do Classe Única do Sulamérica Jubarte Migration FIF da Classe de Inv em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 24.981.585,94 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.493.205/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam