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Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.033.476/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Schroder Internacional Master FIF Multimercado IE, CNPJ 51.033.476/0001-60: tem patrimônio de R$ 48,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (60,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCHRODER INTERNACIONAL MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo60,89%
ValorR$ 29,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,17%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 3,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 927,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 136,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.709,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 16/12/2025 | +15,9% | +13,7% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,8% | +2,8% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Advantus Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 48,5m |
| Tacto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48,5m |
| Fiagro Sinai Maxi Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais - Imobiliariocarteira de set/2026 | R$ 48,5m |
| Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 48,6m |
| Siberia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 48,7m |
| Revestpag - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 48,8m |
| Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Bratemcarteira de nov/2025 | R$ 48,9m |
Perguntas sobre Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Schroder Internacional Master FIF Multimercado IE?
51.033.476/0001-60 (só os números: 51033476000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SCHRODER INTERNACIONAL MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (60,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,42%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 48,6m sobre um patrimônio de R$ 48,6m.
Qual o patrimônio do Schroder Internacional Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 48.605.884,03 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.033.476/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam