Investimento no exterior
Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.803.603/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sunflower FIF Multimercado, CNPJ 26.803.603/0001-15: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,41b e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (85,50%), VIOLET BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (3,77%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,41b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/06/2017
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,4% | +14,3% | -6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,8% | +10,9% | -11,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,6% | +13,0% | -9,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,1% | +12,4% | -12,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 979,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.306.883/0001-51) (85,76%), VIOLET BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (47.527.930/0001-61) (3,99%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (2,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (49.306.883/0001-51)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo85,76%
ValorR$ 2,1b
VIOLET BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (47.527.930/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 97,8m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 49,7m
TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.802.967/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 28,7m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA (49.701.989/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 15,1m
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 13,6m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (46.449.462/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 12,2m
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,4m
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FIP (59.149.917/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,4m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LEGACY CATALOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.724/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,87m
Sem detalhamento: ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (58.345.446/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,5m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (52.521.488/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,18m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,91m
SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.991.455/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,53m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,99m
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,64m
JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.075.407/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,45m
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,02m
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.543.176/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,49m
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.976.450/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,26m
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,26m
LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.534.471/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,68m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,50%
ValorR$ 2,06b
Violet BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 90,8m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 49,6m
Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 21,9m
Tm Cash Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 18,6m
Itaú Algarve Feeder Amz Fundo de Investimento Multimercado Créd Priv FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 15,4m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 14m
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 13,4m
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 12,4m
Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,4m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,8m
Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,6m
ITAU Algarve Feeder Coffee Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,88m
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,86m
Legacy Catalog Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,85m
Itaú Algarve Feeder Tetra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,53m
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8,91m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,44m
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,68m
JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,51m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,28m
Signal Capital Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,97m
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,41m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,3m
JGP Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,25m
ILOG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,92m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,34m
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,09m
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,09m
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,07m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,41bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,41b100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,59m-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.591.598,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sunflower FIF Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Palo Alto I Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 598,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Pet Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 598,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Selborne Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 579,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Davenham Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 579,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 408,3m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ean Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,21b | +87,8% | +73,6 p.p. |
| Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24b | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,31b | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Paraty Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,4b | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,41b | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Itaú Fund Of Funds Orion Mult Crédito Privado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,64b | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Whg Global Long Biased Master FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,4b | -13,3% | -27,5 p.p. |
Perguntas sobre Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Sunflower FIF Multimercado?
26.803.603/0001-15 (só os números: 26803603000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUNFLOWER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sunflower FIF Multimercado?
Nebraska Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sunflower FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (85,50%), VIOLET BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (3,77%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,06%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 2,41b sobre um patrimônio de R$ 2,41b.
Qual o patrimônio do Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.405.497.175,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.803.603/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam