Outros
Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 57.675.854/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Madrid FIF - CI em Ações, CNPJ 57.675.854/0001-95: tem patrimônio de R$ 18,2m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Receber (125,31%), Valores a Pagar (68,14%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (42,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (125,35%), Valores a Pagar (68,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,69%). Retrato de mai/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo125,35%
ValorR$ 22,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo68,19%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 847,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 812k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 460,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 367,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 330k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 271,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
Sem detalhamento: TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (08.669.394/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 7,82k
Sem detalhamento: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 10,2k
Sem detalhamento: MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57.675.854/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-136,28%
Valor-R$ 24,8m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo125,31%
ValorR$ 22,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo68,14%
ValorR$ 12,4m
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,77%
ValorR$ 7,79m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43m236,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8m-136,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.806.446,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/06/2026 | -0,7% | +6,3% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,7% | +14,3% | +6,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -2,1% | +1,7% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kadima Equities Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Itaú Gh Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| G5 Sl II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| Flynow Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,2m |
| We Laren Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,3m |
| Pinheiros Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 18,3m |
Perguntas sobre Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Madrid FIF - CI em Ações?
57.675.854/0001-95 (só os números: 57675854000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (125,31%), Valores a Pagar (68,14%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (42,77%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 43m sobre um patrimônio de R$ 18,2m.
Qual o patrimônio do Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 18.201.313,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.675.854/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam