Renda fixa
Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 53.936.458/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Tenax Rfa Incentivado FIF CIC Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF CP Lp, CNPJ 53.936.458/0001-13: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 88,7m e 960 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tenax Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA (99,26%), RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,61%), VALORES A PAGAR (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 88,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 568 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 960Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tenax Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +10,2% | +8,9% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,15m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 568 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,39%), DEB (3,25%), DEB (2,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,22m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,09m
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,77m
DEB
CGOSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 2,51m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,31m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,22m
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,18m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,14m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,82m
DEB
ENAT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,74m
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,72m
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,69m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,59m
DEB
ECHP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,53m
DEB
HZTC14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,52m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,5m
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,42m
DEB
OPCT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,4m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,39m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,33m
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,31m
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,31m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 568 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,26%
ValorR$ 88,1m
Riff Cic de Classes Incentivadas de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 544,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 168,6k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 147,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 128,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,1m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 337,1k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 337.108,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme Smart Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 80,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Prevcom Cred Priv Institucional Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,1m | — | — |
| Fv II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 88,6m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Four M FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,7m | — | — |
| Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 88,7m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Gaivota Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,9m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Unibanco Ans FIF Renda Fixa Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tenax Rfa Incentivado FIF CIC Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF CP Lp?
53.936.458/0001-13 (só os números: 53936458000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tenax Rfa Incentivado FIF CIC Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF CP Lp?
Tenax Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tenax Rfa Incentivado FIF CIC Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA (99,26%), RIFF CIC DE CLASSES INCENTIVADAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA (0,61%), VALORES A PAGAR (0,18%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 89,1m sobre um patrimônio de R$ 88,7m.
Qual o patrimônio do Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 88.747.374,69 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.936.458/0001-13, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam