Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.328.158/0001-11 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,6m distribuído em 28 posições. As maiores: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,49%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,46%), SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.551,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 29,49% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,77m | 18,46% |
| SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,73m | 12,90% |
| GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 5,11% |
| GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 3,80% |
| SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 3,44% |
| CRI_C/OUROSEC/270821/250831/12320349000190 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 2,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 984,1k | 2,68% |
| CRI_C/VIRGOSEC/260624/190333/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,1k | 2,20% |
| CRI/VIRGOSEC/141022/270735/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,7k | 2,14% |
| NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 782,1k | 2,13% |
| CRI/VIRGOSEC/110322/150332/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,5k | 1,90% |
| FATOR INNOVATION FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 697,3k | 1,90% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 508,8k | 1,38% |
| FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 469,8k | 1,28% |
| ECO AGRO SEC - venc. 2029-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,2k | 1,17% |
| CRI_C/OPEASEC/180223/180733/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,5k | 1,12% |
| VCCRA/CERESSEC/310723/310849/07395352000132 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 1,01% |
| MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 354,4k | 0,96% |
| CRI_C/CANALSEC/280423/150428/41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,36% |
| CRI_C/VIRGOSEC/170622/250532/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,03% |
| VCCRI/OPEASEC/200922/200749/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,02% |
| OPEASEC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,35k | 0,02% |
| VCCRI/VIRGOSEC/170622/250549/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57k | 0,01% |
| VCCRA/VERTSEC/300724/170549/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam