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Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.328.158/0001-11 · FI · carteira de jan/2025

Galapagos Equador FIDC, CNPJ 48.328.158/0001-11: tem patrimônio de R$ 36,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,49%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,46%), SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.579.637/0001-61) (29,49%), SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.969.565/0001-78) (12,90%), GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.341.188/0001-19) (5,11%). Retrato de jan/2025.

  • MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.579.637/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo29,49%

    ValorR$ 10,8m

  • SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.969.565/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,90%

    ValorR$ 4,73m

  • GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.341.188/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 1,87m

  • GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.037.144/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 1,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 1,31m

  • SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.195.737/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,26m

  • CRI_C/OUROSEC/270821/250831/12320349000190

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 1,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 1,1m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (32.969.429/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.777.919/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 984,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 948,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 857,5k

  • CRI_C/VIRGOSEC/260624/190333/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 809,1k

  • CRI/VIRGOSEC/141022/270735/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 786,7k

  • NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.585.485/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 782,1k

  • CRI/VIRGOSEC/110322/150332/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 698,5k

  • FATOR INNOVATION FIAGRO (30.283.448/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 697,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 508,8k

  • FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.273.542/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 469,8k

  • ECO AGRO SEC - venc. 2029-11-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 431,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 418,6k

  • CRI_C/OPEASEC/180223/180733/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 413,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 404,4k

  • VCCRA/CERESSEC/310723/310849/07395352000132

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 372,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mgw Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,49%

    ValorR$ 10,8m

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,46%

    ValorR$ 6,77m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santiago Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,90%

    ValorR$ 4,73m

  • Galapagos Arquipélago Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 1,87m

  • Galapagos Wm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 1,39m

  • Santa Fé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,26m

  • CRI_C/OUROSEC/270821/250831/12320349000190

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 1,21m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 984,1k

  • CRI_C/VIRGOSEC/260624/190333/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 809,1k

  • CRI/VIRGOSEC/141022/270735/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 786,7k

  • Npl Sn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 782,1k

  • CRI/VIRGOSEC/110322/150332/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 698,5k

  • Fator Innovation Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 697,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 508,8k

  • Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 469,8k

  • ECO AGRO SEC - venc. 2029-11-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 431,2k

  • CRI_C/OPEASEC/180223/180733/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 413,5k

  • VCCRA/CERESSEC/310723/310849/07395352000132

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 372,7k

  • Minke Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 354,4k

Mostrar as outras 8 posições

  • CRI_C/CANALSEC/280423/150428/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 132,1k

  • CRI_C/VIRGOSEC/170622/250532/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 125,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 12,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,5k

  • VCCRI/OPEASEC/200922/200749/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,16k

  • OPEASEC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,35k

  • VCCRI/VIRGOSEC/170622/250549/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,57k

  • VCCRA/VERTSEC/300724/170549/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 36,7m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,6k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.551,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Galapagos Equador FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025+6,8%+3,5%+3,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,6 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023-14,8%+11,8%-26,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Moreira de Rei Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 34,9m
Baruch Ashem Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 35,3m
Geo Gcp I em Dólares FIC FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 36,5m
1590 Stork Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 36,5m
ITAU Fx Strategy 2X Fifci em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 36,6m
Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 36,6m
Legacy Capital Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 48,3m

Perguntas sobre Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Galapagos Equador FIDC?

48.328.158/0001-11 (só os números: 48328158000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,49%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,46%), SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,90%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 36,7m sobre um patrimônio de R$ 36,6m.

Qual o patrimônio do Galapagos Equador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?

R$ 36.644.508,10 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.328.158/0001-11, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam