Investimento no exterior
Capri Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.262.881/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Capri Rv FIA, CNPJ 53.262.881/0001-85: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25,67%), RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 60 (22,61%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPRI RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,5% | +10,5% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,9% | +14,3% | +38,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,2% | +10,9% | -34,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capri Rv Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (13,34%), AXIA ENERGIA ON NM (7,33%), ATMOS FUND LTD. (6,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 4,38m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 2,4m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 2,29m
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,86m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,54m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,52m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 1,51m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,49m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,32m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,31m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,21m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,03m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 822,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 802,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 759,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 712,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 712,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 650,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 621,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 612,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 558,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 518,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 511k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 505,1k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 416,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,67%
ValorR$ 7,43m
Radar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,61%
ValorR$ 6,55m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 2,53m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 2,44m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,35m
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,55m
Núcleo Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,51m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,07m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 977,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 909,5k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 580,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 501,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 336k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 229,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.314,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capri Rv FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capri Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 29m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Global Equities Allocation T Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 24,8m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro em Ações Oasis Icarteira de set/2026 | R$ 26,5m | +25,5% | +11,1 p.p. |
| La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Juquehy Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Capri Rv Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Bordeaux IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +11,3% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Capri Rv Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Capri Rv FIA?
53.262.881/0001-85 (só os números: 53262881000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPRI RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capri Rv FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capri Rv FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capri Rv Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25,67%), RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 60 (22,61%), PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,72%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 29m.
Qual o patrimônio do Capri Rv Fundo de Investimento em Ações?
R$ 28.953.643,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.262.881/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam