Investimento no exterior
Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.111.103/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Capri FIF Multimercado, CNPJ 11.111.103/0001-45: rendeu -2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CAPRI RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (48,49%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,94%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.269 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,8% | +11,6% | -16,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,0% | +13,0% | +9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,3% | +12,4% | -16,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.269 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31) (21,68%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00) (10,88%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,68%
ValorR$ 13,8m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 6,91m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 4,59m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,4m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,29m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,12m
BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.862.121/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2m
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,86m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,78m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,67m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADA (54.714.515/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,55m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,54m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,51m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,32m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE (44.172.951/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,31m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,31m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,21m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,13m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,03m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 822,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 768,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 759,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 712,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 650,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 621,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.269 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capri Rv Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,49%
ValorR$ 29m
BTG Pactual Economia Real Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,94%
ValorR$ 13,7m
BTG Pactual Economia Real Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 6,9m
BTG Pactual Co-invest Linhas de Transmissão Fi em Participações em Infra Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 3m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,5m
BTG Pactual Co-investimento Cosan Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,91m
BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,52m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,21m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,4k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.803,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jal Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 51,8m | -5,4% | -19,5 p.p. |
| Kant Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,3m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 59,7m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Santander Pb Phisiq Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 60,5m | — | — |
| Mvp Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 65,1m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 65,7m | -5,4% | -19,6 p.p. |
Perguntas sobre Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Capri FIF Multimercado?
11.111.103/0001-45 (só os números: 11111103000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capri FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capri FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CAPRI RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (48,49%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,94%), BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,56%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 59,7m sobre um patrimônio de R$ 59,7m.
Qual o patrimônio do Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 59.704.442,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.111.103/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam