Investimento no exterior
La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 27.717.051/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
La Serenissima FIF Multimercado, CNPJ 27.717.051/0001-95: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ght4 Wealth Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (20,22%), CROSSCHARGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LA SERENISSIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ght4 Wealth Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,97m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.862 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (20,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (9,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,69%
ValorR$ 5,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,08%
ValorR$ 5,47m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 2,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 979,5k
ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.324.264/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 901,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 810,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 742,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 524,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 427,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 349,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 309,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 307,2k
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 276,1k
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 270,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 239,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 236,5k
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 236k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 225,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 212,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 200,3k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 198,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 197,5k
AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 197,5k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 193,6k
DEB
SMAMB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 192,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.862 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,43%
ValorR$ 5,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 5,48m
Crosscharge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 2,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 2,56m
Golden Slam Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 2,15m
Crossalpha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,47m
Crosstarget Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,47m
Crosscheck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,43m
Ght4 Macro Income Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 963,4k
Ght4 Cash Fundo de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 775,1k
Crossover Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 537,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 523,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 470,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 234,1k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 205,5k
AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 204,6k
MIDWAY S.A.- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 201,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 179,9k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 160,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,3k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
INDFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,34k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 359,8k-1,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 359.834,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Melbourne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27m | +6,4% | -7,7 p.p. |
| We Rosa Bela 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Lux FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,1m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Whg Manaca Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 33,9m | -18,4% | -32,6 p.p. |
| SPX Raptor 90 G5 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,2m | — | — |
Perguntas sobre La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do La Serenissima FIF Multimercado?
27.717.051/0001-95 (só os números: 27717051000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LA SERENISSIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do La Serenissima FIF Multimercado?
Ght4 Wealth Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no La Serenissima FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (21,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (20,22%), CROSSCHARGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,60%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 27,1m.
Qual o patrimônio do La Serenissima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 27.094.935,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.717.051/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam