Tolda Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 31.933.186/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tolda Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 221,9m distribuído em 22 posições. As maiores: TENDA ON NM (111,72%), TENDA ON NM (14,21%), DIRECIONAL ON NM (7,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 221,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 380,7m171,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,8m-71,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.845.320,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 247,9m | 111,72% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,5m | 14,21% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1m | 7,71% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 5,54% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de JHSF3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 4,83% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 4,55% |
| TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/14/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,98m | 4,49% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,28m | 3,73% |
| TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/17/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,78m | 3,05% |
| TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/11/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,01m | 2,25% |
| TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/12/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,85m | 2,18% |
| TEND/TEND3/BRTENDACNOR4/28/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,72m | 2,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,53m | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,53m | 1,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,47% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 990,4k | 0,44% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 854,1k | 0,38% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de EVEN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 854,1k | 0,38% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 378,7k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 191k | 0,08% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,44k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam