Renda fixa
G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.474.374/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
G5 Aruba FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 57.474.374/0001-66: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: DEB (6,61%), DEB (6,01%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 53 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,0% | +10,5% | -4,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +7,3% | +9,8% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,61%), DEB (6,01%), DEB (5,58%). Retrato de ago/2026.
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 1,78m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,62m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,5m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,45m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,34m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,15m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Outros
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 1,13m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,03m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 967,4k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 967k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 933,8k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 863,3k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 852,5k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 829,6k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 758,4k
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 727,6k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 713,1k
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 636,2k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 620k
DEB
TAEEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 613,7k
DEB
MRSAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 613,5k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 597,8k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 557,5k
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 480,6k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 477,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,62m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,15m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 967,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 967k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 871,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 863,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 852,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 829,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 758,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 727,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 713,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 636,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 620k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 613,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 613,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 597,8k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 557,5k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 480,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 477,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 436,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 418,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 386,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 308,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 249,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 149,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 62,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
DPGE2500BGJ
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.106,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mazel Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,9m | +7,6% | -6,8 p.p. |
| UBS Evolution 2222 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,9m | +6,8% | -7,6 p.p. |
| Sparta Previdência Inflação Icatu FIC FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Renascença Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 26,6m | +4,9% | -9,6 p.p. |
| K1000 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,7m | +7,5% | -6,9 p.p. |
| G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 27m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Vinland Renda Fixa Seleção FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,5m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do G5 Aruba FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
57.474.374/0001-66 (só os números: 57474374000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Aruba FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Aruba FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,61%), DEB (6,01%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,80%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 27m sobre um patrimônio de R$ 27m.
Qual o patrimônio do G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 26.955.556,58 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.474.374/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam