G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.474.374/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27m distribuído em 40 posições. As maiores: DEB (6,61%), DEB (6,01%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.106,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 6,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 6,01% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 5,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 5,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 4,25% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 4,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,4k | 3,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967k | 3,58% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,5k | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,3k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,5k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,6k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,4k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,6k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,1k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,2k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,7k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,5k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,8k | 2,21% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,5k | 2,06% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 480,6k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,2k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,55% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| DPGE2500BGJ | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam