Santander Pb Serra do Cambará Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.159.704/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Serra do Cambará Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,2m distribuído em 66 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,99%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,89%), DEB (7,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SERRA DO CAMBARÁ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.560,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,26m | 11,99% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 9,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 7,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 7,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 980k | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,8k | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,2k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,2k | 1,62% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 1,46% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,3k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,93% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 0,87% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,74k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam