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Renda fixa

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 51.096.061/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura CI em Infra RF, CNPJ 51.096.061/0001-35: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 121m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 107 posições; as maiores: DEB (6,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (5,61%), DEB (5,39%). R$ 978,7k (0,81% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TTME 3 FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 121m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
107No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
19/06/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,3%+11,6%-3,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,5 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+6,5%+8,0%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 978,7k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 7,55m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 6,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,39%

    ValorR$ 6,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 5,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 5,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 4,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 3,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,05m

Mostrar as outras 87 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 990,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 982,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 948,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 832,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 830,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 827k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 814,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 788,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 786,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 742,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 725,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 716,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 698,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 695,2k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 667,3k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 649,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 644,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 632,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 625,9k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 624,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 589,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 588,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 584,3k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 538,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 514,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 508,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 506,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 465,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 458,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 444,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 442,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 435,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 402,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 363,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 363,3k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 342k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 303k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 297,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 291,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 282,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 279,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 277,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 274,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 273,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 257k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 242,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 238,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 236,5k

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 212,5k

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 197,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 187,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 171,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 123,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 123,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 115,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 115,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 114,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 111,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 109,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 103,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 91,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 90,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 88,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 81,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 77,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 71k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 51,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 45,7k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,84k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,87k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 121mno mês de set/2026
Posições declaradas
107todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 120m98,70% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 978,7k0,81% do patrimônio

Sobram R$ 978.686,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 74,4m+13,5%-0,7 p.p.
Sparta Debentures Incentivadas Inflação S FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 102,6m——
Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119m+10,1%-4,1 p.p.
Toro Selic Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119m+14,2%0,0 p.p.
Bocaina Infra 60 Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 119,2m+12,5%-1,7 p.p.
Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,1m——
Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 121m+10,3%-3,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura CI em Infra RF?

51.096.061/0001-35 (só os números: 51096061000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TTME 3 FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura CI em Infra RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (5,61%), DEB (5,39%). O fundo declarou 107 posições no total, somando R$ 120m sobre um patrimônio de R$ 121m.

Qual o patrimônio do Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 120.958.430,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.096.061/0001-35, classe CLASSES - FIF.

O Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 978.686,35 — 0,81% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam