Investimento no exterior
Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.078.680/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Flamands II FIM CP, CNPJ 53.078.680/0001-22: rendeu -5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 110,3m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35,67%), INNOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,07%), AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLAMANDS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.327 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -12,9% | +14,3% | -27,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,4% | +10,9% | +13,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.327 investimentos finais. Os maiores: AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.758.864/0001-30) (35,56%), 42847207000146 - INNOVA V A FIP (29,22%), AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.847.574/0001-23) (15,16%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.758.864/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo35,56%
ValorR$ 39,4m
42847207000146 - INNOVA V A FIP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,22%
ValorR$ 32,4m
AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.847.574/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 16,8m
55524046000100 - INNOVA VI A FIP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 12,5m
AUSTER FITNESS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.107.402/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 4,52m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,45m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 1848,28588 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 996,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 828,4k
SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 737,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 498,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 463,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 447,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 358,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 345,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 332,1k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 332k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 325,4k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 310,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 306,8k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 292,1k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 284,6k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 280,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 267,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 265,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.327 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Auster Education I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,67%
ValorR$ 39,4m
Innova V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,07%
ValorR$ 32,1m
Auster Health I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 17m
Innova Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 12,3m
Vinland Seeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 5,04m
Auster Fitness I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 4,49m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,19k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,43
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 110,3m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.388,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Big Oak Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 103,7m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 107,4m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| 051 Mega Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 107,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Ford Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 109,1m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Lapin FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 110,1m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 110,3m | -5,6% | -19,7 p.p. |
| Maré Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 130m | -0,8% | -14,9 p.p. |
Perguntas sobre Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Flamands II FIM CP?
53.078.680/0001-22 (só os números: 53078680000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLAMANDS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Flamands II FIM CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Flamands II FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35,67%), INNOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,07%), AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,42%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 110,3m sobre um patrimônio de R$ 110,3m.
Qual o patrimônio do Flamands II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 110.325.322,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.078.680/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam