Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.916.343/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 107,4m distribuído em 26 posições. As maiores: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (65,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,3m101,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,91m-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.905.140,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,9m | 65,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 9,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,78m | 6,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,04m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 1,33% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,27% |
| TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 1,26% |
| PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,11% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,95% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 952,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866k | 0,80% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,1k | 0,71% |
| PS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 746,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,8k | 0,49% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 466,2k | 0,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 382,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,2k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam