Investimento no exterior
Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.916.343/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Veneto FIF Multimercado, CNPJ 35.916.343/0001-85: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (65,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.395 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/02/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,6% | +14,3% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,3% | +10,9% | -8,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,1% | +12,4% | -5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 211,4k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 10,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.395 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,25%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 (4,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,35%
ValorR$ 19,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 6,61m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 4,65m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,16m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,46m
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,38m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,02m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,9m
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,88m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,84m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,78m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,66m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,51m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,51m
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,42m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,31m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,27m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,27m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,16m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,09m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.395 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual CDB I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,13%
ValorR$ 69,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 6,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,44m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,37m
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,36m
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,02m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 952,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 943,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 866k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 767,1k
Ps Solar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 746,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 692,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 528,8k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 466,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 382,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 170,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 119,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,3m101,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,91m-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.905.140,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jft Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 104,3m | — | — |
| Safra Manager Data Center IA FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,6m | — | — |
| Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 107,4m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Apolo 3carteira de set/2026 | R$ 109,6m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Corisco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 113,9m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 118,9m | -0,2% | -14,3 p.p. |
| Speciale Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 128,1m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Veneto FIF Multimercado?
35.916.343/0001-85 (só os números: 35916343000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Veneto FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Veneto FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (65,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,31%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 109,3m sobre um patrimônio de R$ 107,4m.
Qual o patrimônio do Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 107.361.657,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.916.343/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam