Multimercado
Vidda Exclusive Opportunity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 53.076.869/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vidda Exclusive Opportunity FIC FI Multimercado CP, CNPJ 53.076.869/0001-86: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,16m e 39 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,56%), JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDA (12,45%), BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (12,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIDDA EXCLUSIVE OPPORTUNITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.950 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 39Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +5,3% | +9,8% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vidda Exclusive Opportunity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.950 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL SICAV - BALANCED FUND O USD (ACC) (16,05%), Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23) (9,34%), Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38) (8,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL SICAV - BALANCED FUND O USD (ACC)
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 448,5k
Sem detalhamento: JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97.548.167/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 261,3k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 230,6k
ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 228,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 208,9k
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 158,4k
PS RV D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (52.219.781/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 123,2k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 92,4k
IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.391.138/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 92k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 90,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 86,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 74,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 53k
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 50,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 39,3k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 36,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 35,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 33,5k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 32,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 30,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 21,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 19,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 19,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 19,8k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 18,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.950 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Autoinvest Global Balanced Usd Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,56%
ValorR$ 401,3k
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder Viii Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,45%
ValorR$ 269,2k
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 260,7k
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 244,3k
Absolute Creta Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 227,3k
Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 159,7k
BTG Pactual Hedge Sigma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 156,4k
Ps Rv D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 98,4k
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 87,6k
Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 85,5k
Hashdex 100 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 84,5k
Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 56,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 25,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,38k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,28k
Norte Long Bias Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,08k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,36
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,17m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,55k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.552,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,01m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vitória Fideliscarteira de set/2026 | R$ 2,16m | +60,9% | +46,7 p.p. |
| Vidda Exclusive Opportunity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,16m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Clave Alpha Macro S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | +23,1% | +8,9 p.p. |
| Manager Lumina FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | -75,9% | -90,1 p.p. |
| Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,19m | -16,5% | -30,7 p.p. |
| Safra Mix 30 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +9,5% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Vidda Exclusive Opportunity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Vidda Exclusive Opportunity FIC FI Multimercado CP?
53.076.869/0001-86 (só os números: 53076869000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIDDA EXCLUSIVE OPPORTUNITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vidda Exclusive Opportunity FIC FI Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vidda Exclusive Opportunity FIC FI Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vidda Exclusive Opportunity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AUTOINVEST GLOBAL BALANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,56%), JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VIII RESP LTDA (12,45%), BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (12,05%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 2,17m sobre um patrimônio de R$ 2,16m.
Qual o patrimônio do Vidda Exclusive Opportunity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 2.161.744,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.076.869/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam