Multimercado
Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.436.983/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Themis FIM CP, CNPJ 52.436.983/0001-07: rendeu -16,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,19m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA. e administrado por Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ARION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (113,49%), Valores a Pagar (13,54%), Disponibilidade (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,19m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Administrador
- Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/10/2023
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 7.500% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -16,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 30,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -122,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -12,8% | +10,5% | -23,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -17,0% | +14,3% | -31,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -2,6% | +1,7% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 560,9k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 421,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (131,48%), Valores a Pagar (12,58%), Disponibilidade (0,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo131,48%
ValorR$ 2,93m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 280,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 963,12
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,70
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,99%
Valor-R$ 22,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-17,94%
Valor-R$ 399,9k
Sem detalhamento: THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (52.436.983/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-25,17%
Valor-R$ 561k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arion Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo113,49%
ValorR$ 2,49m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 297k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 963,12
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,19mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,79m127,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 594k-27,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 594.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,01m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Vitória Fideliscarteira de set/2026 | R$ 2,16m | +56,3% | +41,9 p.p. |
| Bradesco Carteira Arrojada FIF - Cic de Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,19m | -16,3% | -30,8 p.p. |
| Western Asset Allocation 3 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Bwgi Viii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | +4,9% | -9,6 p.p. |
| SPX Nimitz Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,87m | +9,7% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Themis FIM CP?
52.436.983/0001-07 (só os números: 52436983000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Themis FIM CP?
Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA., com administração de Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Themis FIM CP?
7.500% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Themis FIM CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Themis FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (113,49%), Valores a Pagar (13,54%), Disponibilidade (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,79m sobre um patrimônio de R$ 2,19m.
Qual o patrimônio do Themis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 2.192.907,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.436.983/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam