Multimercado
Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 49.750.476/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tagus Alocação FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 49.750.476/0001-39: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,01m e 45 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (77,43%), TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (21,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (1,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,01m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 45Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tagus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/02/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +5,0% | +9,5% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (60.171.849/0001-50) (73,53%), INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12) (3,38%), MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17) (2,57%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (60.171.849/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo73,53%
ValorR$ 1,44m
INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.920.831/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 66,1k
MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.046.855/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 50,3k
M8 YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (58.481.477/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 50,3k
GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (42.887.856/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 49k
Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 43,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 37,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 35,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 30,7k
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA (13.823.084/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 28,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (53.798.986/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 18,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 17,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,8k
ABSOLUTE CRETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.628.918/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,7k
RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (43.915.486/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 11,4k
V8 GTI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (48.961.102/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 8,94k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,21k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 6,84k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,79k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,45k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,23k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,91k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Awr Long Bias Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,43%
ValorR$ 1,56m
Tagus High Yield Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,85%
ValorR$ 439,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 31,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 17,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,01mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,05m101,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,3k-1,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.284,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 2,01m | — | — |
| Itaú Private Neo Mezanino FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,01m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Veneto Capital Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CPcarteira de set/2026 | R$ 2,01m | — | — |
| Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,01m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| Acesso Bahia Long Biased Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,1m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Distribuidores Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,51m | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Monte Carlo Classe de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 3,22m | — | — |
Perguntas sobre Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Tagus Alocação FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
49.750.476/0001-39 (só os números: 49750476000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tagus Alocação FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Tagus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tagus Alocação FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (77,43%), TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (21,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (1,58%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,05m sobre um patrimônio de R$ 2,01m.
Qual o patrimônio do Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 2.012.674,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.750.476/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam