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Multimercado

Gávea Partners Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 20.726.224/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Gávea Partners Gif V FIF Multimercado, CNPJ 20.726.224/0001-92: rendeu -55,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,57m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (80,24%), GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (16,15%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (3,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,57m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
-55,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gavea Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/09/2014

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -55,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 70,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
58,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-58,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,3%+11,6%-6,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-57,1%+14,3%-71,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+41,5%+10,9%+30,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-9,7%+13,0%-22,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-64,5%+12,4%-76,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-13,2%+1,4%-14,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gávea Partners Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00) (80,24%), GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (19.997.628/0001-31) (16,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (0,74%). Retrato de set/2026.

  • GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo80,24%

    ValorR$ 4,47m

  • GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (19.997.628/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,15%

    ValorR$ 900,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 41,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 39,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 22,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 20,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 17,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 17,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 13,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 12,5k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 10,8k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 5,71k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,54k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,48k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 301,06

  • Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 35,35

  • Sem detalhamento: GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (20.726.224/0001-92)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,20%

    Valor-R$ 11,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gif V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo80,24%

    ValorR$ 4,47m

  • Gávea Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,15%

    ValorR$ 900,6k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 205,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 5,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,57mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,59m100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,4k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.391,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gávea Partners Gif V FIF Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Singular Global Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 5,56m——
Gávea Partners Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,57m-55,8%-70,0 p.p.
Giant Zarathustra IV Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 5,66m+5,2%-9,0 p.p.
Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 8,42m——
Itaú Precision Crédito Privado Multimercado Distribuidores FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,94m+13,6%-0,5 p.p.
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 10,3m-37,8%-52,0 p.p.
Genoa Capital Arpa CSHG I FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,9m-9,5%-23,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gávea Partners Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Gávea Partners Gif V FIF Multimercado?

20.726.224/0001-92 (só os números: 20726224000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA PARTNERS GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gávea Partners Gif V FIF Multimercado?

Gavea Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gávea Partners Gif V FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Gávea Partners Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (80,24%), GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (16,15%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (3,67%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,59m sobre um patrimônio de R$ 5,57m.

Qual o patrimônio do Gávea Partners Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 5.574.638,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.726.224/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam