Investimento no exterior
Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 10.277.973/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Porto Cervo FIM CP, CNPJ 10.277.973/0001-26: rendeu -2,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 150,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,50%), SPX NIMITZ WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,87%), VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO CERVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 150,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -2,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -4,3% | +10,5% | -14,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -11,6% | +14,3% | -25,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +26,4% | +10,9% | +15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,9% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 146,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 368 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (21,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (21,65%), Valores a Receber (20,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo21,78%
ValorR$ 32,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,65%
ValorR$ 32,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo20,79%
ValorR$ 31,4m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo16,39%
ValorR$ 24,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 18,4m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 18,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 16,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 12,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 11,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 8,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 7,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 5,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 4,85m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 4,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 3,93m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272846,91 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,88m
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,26m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 368 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apoena Macro Advanced FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,50%
ValorR$ 88,3m
SPX Nimitz Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 19,4m
Verde Am Whg60 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 14,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 5,7m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,61m
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 225,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 190k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 150,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 151m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.670,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Porto Cervo FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Porto Cervo Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 10m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bordeaux V 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142m | +6,2% | -8,2 p.p. |
| Fator4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 142,7m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Santa Juliana Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 148,5m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| UBS Manacá Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150m | — | — |
| Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 150,9m | -2,0% | -16,5 p.p. |
| Ártico Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,5m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Bradesco Global - Balanced Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,9m | +4,8% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Porto Cervo FIM CP?
10.277.973/0001-26 (só os números: 10277973000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO CERVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Cervo FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Cervo FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,50%), SPX NIMITZ WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,87%), VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (12,49%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 151m sobre um patrimônio de R$ 150,9m.
Qual o patrimônio do Porto Cervo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 150.899.857,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.277.973/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam