Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 53.074.033/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28m distribuído em 116 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,15%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 116todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,5k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.517,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,55m | 34,15% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,86m | 20,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,17m | 11,33% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,7k | 1,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 439,4k | 1,57% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 1,39% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 1,26% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 1,26% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 338k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 1,08% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 225,1k | 0,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 219,5k | 0,78% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,61% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,55% |
| BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 149,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,48% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,43% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,42% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,42% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,40% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,39% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,39% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,34% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,30% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,23% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,22% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,20% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,20% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,19% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,19% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,19% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,19% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,18% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,6k | 0,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,04% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| OPD IDI/FWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06k | 0,01% |
| OPD IDI/FWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33k | 0,00% |
| OPD IDI/FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,11 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,53 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 253,15 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 169,45 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,98 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 72,72 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,80 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam