Previdência

Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 53.074.033/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Plus XP Seg FI em RF Previdenciário, CNPJ 53.074.033/0001-42: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,15%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 28m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 159 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 30/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,6%	+11,6%	-1,1 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+6,0%	+6,1%	-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 444,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (36,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,40%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 3,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 671,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 476,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 439,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 439,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 429k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 391k

Mostrar mais 15 investimentos finais

BRADESCO - venc. 2028-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 355k
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 354,6k
DEB
HAPVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 304k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 246,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 225,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 219,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 219,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 216,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 189,8k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 170,9k
ABC BRASIL - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 169,7k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 157,4k
DEB
LCAMC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 155,4k
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 150,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 149,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,15%
ValorR$ 9,55m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 5,86m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 3,17m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 439,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 439,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 391k
BRADESCO - venc. 2028-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 355k
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 354,6k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 338k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 304k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 246,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 225,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 219,5k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 170,9k
ABC BRASIL - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 169,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 157,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 155,4k
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 150,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 149,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 141,8k

Mostrar as outras 96 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 135,6k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 129,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 129,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 126,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 121,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 121,5k
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 119,3k
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 117,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 114,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 114,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 110,5k
CITIBANK - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 109,6k
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 103k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 101,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 96,7k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 94,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 93,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 92,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 83,9k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 80,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 78,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 74,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 70,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 69,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 69,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 66,3k
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63,3k
SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 62,7k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 58,7k
BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 58k
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,9k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,7k
BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 54,4k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,3k
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 52,4k
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 41,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 36,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,1k
OPD IDI/FWH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,06k
OPD IDI/FWH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56k
OPD IDI/FWFV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
OPD IDI/FWFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,11
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,53
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 253,15
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,45
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,98
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 72,72
OPD IDI/VVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,80
OPD IDI/VVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,38

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 28mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 116todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 28m99,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 64,5k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 64.517,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 22,1m	+13,8%	-0,4 p.p.
Brasilprev Rt Camelopardalis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Créd Priv Resp Limcarteira de set/2026	R$ 27,8m	+13,8%	-0,4 p.p.
Brasilprev Rt Veneza FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 27,8m	+12,8%	-1,4 p.p.
Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 28m	+13,1%	-1,0 p.p.
BTG CP Jardim Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 28,3m	+13,4%	-0,8 p.p.
Bradesco Kapitalo Kappa Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29m	+9,3%	-4,9 p.p.
Legacy Capital Previdenciario Multi Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026	R$ 30,7m	+9,9%	-4,3 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Plus XP Seg FI em RF Previdenciário?

53.074.033/0001-42 (só os números: 53074033000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA PLUS XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Plus XP Seg FI em RF Previdenciário?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Plus XP Seg FI em RF Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,15%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,33%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 28m sobre um patrimônio de R$ 28m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 27.967.892,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.074.033/0001-42, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam