Ophir Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
CNPJ 67.622.410/0001-45 · CLASSES - FIDC · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Ophir Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,95m distribuído em 13 posições. As maiores: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (514,42%), PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA (109,26%), DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPHIR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,95mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,2m952,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,3m-852,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.277.644,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 35,8m | 514,42% |
| PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,59m | 109,26% |
| DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,09m | 87,64% |
| USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,08m | 87,43% |
| BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 58,08% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 36,18% |
| NED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 29,72% |
| TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 29,14% |
| IOF A RECOLH IOF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,2k | 0,86% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,77k | 0,08% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84k | 0,02% |
| VORTX DTVM | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 869,56 | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam