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Direitos creditórios (FIDC)

Capital One Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

CNPJ 11.702.303/0001-72 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Capital One FIC FI Direitos Creditórios, CNPJ 11.702.303/0001-72: tem patrimônio de R$ 64,7m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por M8 Partners Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS (14,90%), M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (13,04%), M8 CREDIT STRATEGY PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 64,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
26Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/05/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,90%

    ValorR$ 9,65m

  • M8 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,04%

    ValorR$ 8,44m

  • M8 Credit Strategy Plus FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,74%

    ValorR$ 5,66m

  • M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 4,69m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 3,77m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 3,19m

  • Cashme I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 2,81m

  • Sigma Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 2,7m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 2,63m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 2,43m

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,19m

  • Phd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 2,06m

  • Gavea Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,64m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,59m

  • Real Time Padronizado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,52m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,3m

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,25m

  • Super Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,17m

  • Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,03m

Mostrar as outras 6 posições

  • Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,03m

  • Lepta Multisetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,02m

  • Garson Card Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 865,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 526,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 64,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 64,7m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,4k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.420,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (12/2025). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,1%+10,5%+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,4%+13,0%+1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,2%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,9%+1,4%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Rdp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadcarteira de mai/2026R$ 57,3m
XP Crédito Estruturado Dominus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitacarteira de jan/2025R$ 57,6m
Guardian FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,7m
California FIC FIDC Multissetorial de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 63,8m
Capital One Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios (este fundo)carteira de mai/2026R$ 64,7m
Sig Vi Fc Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 64,8m
Bradesco Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 65,2m

Perguntas sobre Capital One Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Capital One FIC FI Direitos Creditórios?

11.702.303/0001-72 (só os números: 11702303000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capital One FIC FI Direitos Creditórios?

M8 Partners Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capital One FIC FI Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capital One Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS (14,90%), M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (13,04%), M8 CREDIT STRATEGY PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,74%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 64,7m sobre um patrimônio de R$ 64,7m.

Qual o patrimônio do Capital One Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios?

R$ 64.700.007,89 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.702.303/0001-72, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam