Investimento no exterior
UBS Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 21.556.525/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Priboy II FIF Multimercado CP, CNPJ 21.556.525/0001-88: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (30,75%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (18,28%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/12/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,3% | +10,9% | -6,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 505 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28) (33,88%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (10,92%), GENOA CAPITAL RADAR CSHG II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.865.460/0001-67) (9,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo33,88%
ValorR$ 29,2m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,92%
ValorR$ 9,42m
GENOA CAPITAL RADAR CSHG II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.865.460/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 7,95m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 6,25m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.629.941/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 5,34m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 5,25m
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 4,25m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 3,57m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,07m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,97m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,03m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 951,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 895,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 866,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 854,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 851,1k
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 843,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 696,7k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 609k
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 540,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 527,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 418,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 378,9k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 376,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 505 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,75%
ValorR$ 25,7m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 15,3m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 9,48m
UBS Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 5,55m
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 5,54m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 5,32m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 4,52m
UBS Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 4,25m
UBS Trio IA Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 4,18m
UBS Trio Power Resources Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 3,25m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 432,8k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 66,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,2k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.164,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zula FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,9m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| G43 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 81,9m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Pax FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Botija 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 83,4m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| UBS Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 83,5m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| 3Ax-b Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 86,5m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Santander Pb Oito Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 86,5m | -17,2% | -31,4 p.p. |
Perguntas sobre UBS Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Priboy II FIF Multimercado CP?
21.556.525/0001-88 (só os números: 21556525000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS PRIBOY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Priboy II FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Priboy II FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (30,75%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (18,28%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,34%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 83,6m sobre um patrimônio de R$ 83,5m.
Qual o patrimônio do UBS Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 83.528.173,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.556.525/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam