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Nc Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 41.424.019/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Nc Prev FIF RF IE, CNPJ 41.424.019/0001-42: tem patrimônio de R$ 1,31m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (73,12%), DISPONIBILIDADES (16,04%), VALORES A RECEBER (11,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,31m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 188,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo73,12%
ValorR$ 955,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,04%
ValorR$ 209,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 152,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 10,9k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 188,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,31mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,33m101,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,8k-1,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.752,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nc Prev FIF RF IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Novus Master Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 121,5k neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/06/2026 | -7,2% | +5,8% | -13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -41,1% | +14,3% | -55,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +33,5% | +10,9% | +22,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +37,4% | +13,0% | +24,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +126,2% | +12,4% | +113,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lbz Private Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,28m |
| Cronos Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Iecarteira de jan/2025 | R$ 1,29m |
| Nc Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,31m |
| Feeder Legacy Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,31m |
| Rumo 9 Closed Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 1,32m |
| Ratas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,32m |
| Triar Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,41m |
Perguntas sobre Nc Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Nc Prev FIF RF IE?
41.424.019/0001-42 (só os números: 41424019000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Nc Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (73,12%), DISPONIBILIDADES (16,04%), VALORES A RECEBER (11,67%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,33m sobre um patrimônio de R$ 1,31m.
Qual o patrimônio do Nc Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 1.306.576,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.424.019/0001-42, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam