Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 52.901.554/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 426m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 426mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 427m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.012.717,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 45,9m | 10,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 9,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,8m | 6,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,7m | 5,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,1m | 5,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 22m | 5,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 21,6m | 5,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 18,4m | 4,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 17,9m | 4,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,3m | 4,06% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 3,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,9m | 3,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 2,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 9,84m | 2,30% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 2,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 9m | 2,11% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,41m | 1,74% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 1,72% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 1,36% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 1,34% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 1,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 1,21% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 1,12% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 1,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,3m | 1,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,98% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,93% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,87m | 0,90% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,78% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,75% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,75% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,11m | 0,72% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,62% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,59% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,56% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,45% |
| IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 0,39% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,38% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,26% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 787,3k | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 506,4k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam