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Renda fixa

Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 52.901.554/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Empiricus Cash Yield FIF RF, CNPJ 52.901.554/0001-63: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 406,5m e 3.055 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,41%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13 (6,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 406,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
72 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.055Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+0,9%+0,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 979,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 45,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 39,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 29,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 24,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 24,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 21,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 18,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 17,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 17,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 16,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 12,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 11,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 9,84m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 9,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 9m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 7,34m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 5,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 5,75m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,6m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 5,17m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,79m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 4,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 4,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 30,1m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 25,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 24,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 24,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 22,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 21,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 18,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 18,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 17,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 16,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 10,6m

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 10,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 9,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 9,1m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 8,78m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 8,3m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2029-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 7,85m

Mostrar as outras 28 posições

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 7,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 7,29m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 6,15m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 6,11m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 5,81m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 5,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,86m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,34m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,95m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,26m

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,15m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,42m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,02m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,95m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,95m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,1m

  • Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 863,8k

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 773,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 617,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 77,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 406,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
48todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 406,7m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 154,8k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 154.781,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Empiricus Cash Yield FIF RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Drys Shelter Master FIF RF Créd Priv Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 382,8m+14,6%+0,4 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 403,5m+14,0%-0,2 p.p.
Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 406,5m+14,4%+0,2 p.p.
BB Primordium Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 408,9m+8,5%-5,7 p.p.
Safra Building Block Incentivado Ima-b Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 433,5m+6,7%-7,5 p.p.
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 456,2m+8,2%-6,0 p.p.
Orram Cash Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 496,2m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Empiricus Cash Yield FIF RF?

52.901.554/0001-63 (só os números: 52901554000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Empiricus Cash Yield FIF RF?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Empiricus Cash Yield FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,41%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13 (6,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,13%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 406,7m sobre um patrimônio de R$ 406,5m.

Qual o patrimônio do Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 406.511.097,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.901.554/0001-63, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam