Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDA
CNPJ 14.356.961/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 398,8m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (56,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 398,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 399m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 179,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 179.461,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 227,1m | 56,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,2m | 14,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 4,95% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,6m | 4,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 1,36% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 1,31% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 1,16% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,88% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,88% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 0,56% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,54% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 0,47% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,40% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,38% |
| BCO HONDA SA - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,33% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,32% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,32% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,31% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,29% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,25% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 982,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,1k | 0,23% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,5k | 0,19% |
| SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,4k | 0,19% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 752k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,7k | 0,17% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 0,13% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,2k | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,5k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 467,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,08% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,07% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 247,5k | 0,06% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,06% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 225,6k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,75 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam