Multimercado
Empiricus Carteira Universa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.568.854/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Empiricus Carteira Universa FIF Multimercado, CNPJ 30.568.854/0001-30: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 173,3m e 4.415 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Empiricus Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (19,28%), BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE (12,85%), BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE (5,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 173,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.415Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Empiricus Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/04/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,3% | +14,3% | +8,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,7% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,0% | +12,4% | -21,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 465,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Empiricus Carteira Universa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 407 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (10,22%), ISHARES GOLD TRUST (3,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,13%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 19m
ISHARES GOLD TRUST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 5,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 5,85m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,81m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 5,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,35m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,82m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,81m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 4,31m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,2m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,05m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,66m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,21m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,14m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,98m
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWG39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,92m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,92m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,76m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 407 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,28%
ValorR$ 33,4m
BTG Pactual Ima-b 5 P2 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 22,3m
BTG Pactual Ima-b 5+ Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 10,3m
BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 7,23m
Emp Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 6,77m
Empiricus Atrium Ativo FIF RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 5,29m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 5,15m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 5,02m
ISHARES GOLD TRUST
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,98m
GX ARGENTINA DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,72m
BTG Pactual Irf-m P2 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,71m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,52m
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,48m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 3,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,38m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,88m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,77m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,74m
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,72m
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,7m
Empiricus Teva Criptomoedas Top20 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,66m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,58m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,52m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,47m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,35m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,34m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,27m
21SHARES HYPERLIQUID ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,74m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,68m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,66m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,6m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,58m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,45m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,41m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,08m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 828,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 810,2k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / BTLG13 / BRBTLGR34M18
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 791,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 605,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 454,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 326,1k
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 298,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 190,4k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 179,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 110,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 102,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 95k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79,1k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,13
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 173,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 176,1m101,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,82m-1,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.817.241,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Apollo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 138,5m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Emb I a Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Retomada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 171,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Previ Gm Fi Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Empiricus Carteira Universa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 173,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Kapitalo K10 Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 178,7m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Galápagos Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 201,7m | +15,5% | +1,3 p.p. |
Perguntas sobre Empiricus Carteira Universa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Empiricus Carteira Universa FIF Multimercado?
30.568.854/0001-30 (só os números: 30568854000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMPIRICUS CARTEIRA UNIVERSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Empiricus Carteira Universa FIF Multimercado?
Empiricus Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Empiricus Carteira Universa FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Empiricus Carteira Universa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EMPIRICUS CASH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (19,28%), BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE (12,85%), BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE (5,96%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 176,1m sobre um patrimônio de R$ 173,3m.
Qual o patrimônio do Empiricus Carteira Universa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 173.264.497,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.568.854/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam