BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.400.609/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,6m distribuído em 25 posições. As maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (79,63%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,59%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.985,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,46m | 79,63% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 700,9k | 6,59% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 623,2k | 5,86% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,7k | 4,78% |
| INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 153,8k | 1,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 118k | 1,11% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,6k | 0,47% |
| PETROBRAS PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,91k | 0,09% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,66k | 0,08% |
| PETROBRAS PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,33k | 0,05% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,1k | 0,04% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,02% |
| MOVIDA JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,14k | 0,02% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11k | 0,01% |
| DIREITOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,86k | 0,01% |
| CEMIG PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 641,44 | 0,00% |
| REDE DOR DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 523,44 | 0,00% |
| FLEURY S.A. DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 442,92 | 0,00% |
| WEGE S/A DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 412,82 | 0,00% |
| AMBEV S/A DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 349,57 | 0,00% |
| MULTIPLAN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 159,63 | 0,00% |
| KROTON EDUCA DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 145,76 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,56 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,26 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam