Ações e renda variável
BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.400.609/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre, CNPJ 48.400.609/0001-84: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,1m e 448 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,66%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,44%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 192 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 448Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,6% | +11,6% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,5% | +14,3% | +11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +26,2% | +10,8% | +15,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 192 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (11,86%), Ação ordinária (8,03%), Ação preferencial (7,44%). Retrato de set/2026.
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 1,32m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 894k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 828,3k
ORDEM VENDAS RECEBER
Outros
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 597,8k
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 592,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 476k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 456,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 358,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 349,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 333,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 307,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 257,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 249,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 243,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 233,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 223,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 218,5k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 209,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 208,2k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 198,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 188,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 177,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 154,5k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 140,6k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 135,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,66%
ValorR$ 5,42m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,44%
ValorR$ 3,5m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 650,6k
ORDEM VENDAS RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 597,8k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 593,2k
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 592,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 555,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 218,5k
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 163,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 41,8k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 23k
PETROBRAS PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,91k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,22k
PETROBRAS PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,33k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,58k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
DIREITOS DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,86k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 665,22
CEMIG PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 641,44
REDE DOR DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 523,44
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
WEGE S/A DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 412,82
AMBEV S/A DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 349,57
FLEURY S.A. DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 221,46
KROTON EDUCA DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,76
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,18
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m111,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,26m-11,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.257.034,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mapfre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,1m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Nina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,8m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Multi Setorial - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m | -0,2% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
48.400.609/0001-84 (só os números: 48400609000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB DIVERSIFICAÇÃO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,66%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,44%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,84%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do BB Diversificação Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada?
R$ 11.128.598,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.400.609/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam