Ações e renda variável
Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitada
CNPJ 66.729.239/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - CIC Ações, CNPJ 66.729.239/0001-05: tem patrimônio de R$ 10,2m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,20%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,74%), Disponibilidade (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2026
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 25,4k
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (69,89%), Operações Compromissadas (29,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,19%). Retrato de ago/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo69,89%
ValorR$ 7,11m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,65%
ValorR$ 3,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 19,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 16,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,84k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 520,93
BRADESCO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (10.601.349/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 10,32
Sem detalhamento: BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA (66.729.239/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 4,14k
FUT ISP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 11,1k
FUT WSP/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 16,3k
Sem detalhamento: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.823.417/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 16,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
B-index ETF S&P 500 Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 10,1m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 75,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,28k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,07k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,14k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.135,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - CIC Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Aquila DI Trento IIR$ 5,84m neste fundo · carteira de ago/2026
- Tuam Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em AçõesR$ 4,33m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +4,1% | +4,6% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe B de Cotas do Tachyon FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,69m | — | — |
| Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,79m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Genial Alocação Rv FIF - Classe de Inv em Cotas de Invesimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,82m | +17,3% | +2,9 p.p. |
| Alpha 8 Fundo de Investimento de Acõescarteira de fev/2026 | R$ 9,97m | +31,4% | +17,0 p.p. |
| Toro Bravo Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +11,6% | -2,8 p.p. |
| Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 10,2m | — | — |
| Kadima Long Short Plus Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,3m | +3,8% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - CIC Ações?
66.729.239/0001-05 (só os números: 66729239000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO CA S&P 500 BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - CIC Ações?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - CIC Ações?
R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - CIC Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,20%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,74%), Disponibilidade (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ca S&P 500 Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitada?
R$ 10.170.401,97 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.729.239/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam