Ações e renda variável
Santander Pb 52 Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 43.165.516/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb 52 Ações - CIC FIF, CNPJ 43.165.516/0001-07: rendeu +2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GAAR ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,51%), Valores a Pagar (0,73%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 52 AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 148 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/08/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,0% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,5% | +10,9% | -15,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -0,7% | +3,2% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb 52 Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 148 investimentos finais. Os maiores: ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.615.446/0001-12) (11,47%), ACCESS ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.111.622/0001-89) (9,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,42%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.615.446/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 1,45m
ACCESS ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.111.622/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 1,19m
ACCESS SHARP FEEDER LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (61.476.013/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,02m
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 1,02m
ACCESS DAHLIA TOTAL RETURN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (61.521.573/0001-55)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 943,7k
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11.145.320/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 808,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 583,9k
TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 559,1k
ACCESS GENOA ARPA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (61.529.245/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 541,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 450,6k
Sem detalhamento: CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.996.104/0001-39)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 401,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 374,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 372,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 205k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 202,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 177,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 159,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 144,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 133,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 100,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 91,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 77k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 74,8k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 59,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 148 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gaar Antares Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,51%
ValorR$ 11,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 82,5k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 20,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,63k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,3m101,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 164,9k-1,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 164.909,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mapfre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Santander Pb 52 Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,2m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12m | -90,2% | -104,4 p.p. |
| Nina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras II Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Bogari Value Ações Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | -12,2% | -26,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Multi Setorial - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,3m | -0,2% | -14,4 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb 52 Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb 52 Ações - CIC FIF?
43.165.516/0001-07 (só os números: 43165516000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB 52 AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb 52 Ações - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb 52 Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb 52 Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GAAR ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,51%), Valores a Pagar (0,73%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,3m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Santander Pb 52 Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 11.159.036,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.165.516/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam