Investimento no exterior
Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.874.899/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gis Global Equities Master FIF Multimercado, CNPJ 52.874.899/0001-75: tem patrimônio de R$ 102m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: 3ITINVTF - IT EQ GIS SP USD CLA - KYG497695273 - ITAU - 80328,132016 - venc. 2050-12-31 (41,18%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (24,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIS GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: 3ITINVTF - IT EQ GIS SP USD CLA - KYG497695273 - ITAU - 80328,132016 - venc. 2050-12-31 (41,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (24,50%), BRADESCO PN REC N1 (18,14%). Retrato de set/2026.
3ITINVTF - IT EQ GIS SP USD CLA - KYG497695273 - ITAU - 80328,132016 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo41,18%
ValorR$ 42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,50%
ValorR$ 25m
BRADESCO PN REC N1
BBDC10Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 3,1m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,85m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,61m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,58m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,52m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,1m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,05m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 922,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 870k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 834,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 789,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 748k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 643,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 609,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 572,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 552,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 534,4k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 484,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 476,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3ITINVTF - IT EQ GIS SP USD CLA - KYG497695273 - ITAU - 80328,132016 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo41,18%
ValorR$ 42m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,17%
ValorR$ 31,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,50%
ValorR$ 25m
BRADESCO PN REC N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 296k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,66k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121,2m118,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,2m-18,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.207.226,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gis Global Equities Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gis Global Equities FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 102m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +2,5% | +3,2% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jardim Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 96,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 98,4m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102m | — | — |
| Chateaux 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| UBS Neblina 78 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,9m | — | — |
| Coronfim Rv2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 109,8m | -29,9% | -44,1 p.p. |
Perguntas sobre Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Gis Global Equities Master FIF Multimercado?
52.874.899/0001-75 (só os números: 52874899000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GIS GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gis Global Equities Master FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gis Global Equities Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3ITINVTF - IT EQ GIS SP USD CLA - KYG497695273 - ITAU - 80328,132016 - venc. 2050-12-31 (41,18%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (24,50%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 121,2m sobre um patrimônio de R$ 102m.
Qual o patrimônio do Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 102.030.062,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.874.899/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam