Renda fixa
Upon Capital Debênt Incent Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
CNPJ 55.387.521/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF, CNPJ 55.387.521/0001-35: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,1m e 153 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (98,63%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (0,93%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 552 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 153Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +0,0% | +5,4% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 109,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Upon Capital Debênt Incent Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 552 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,25%), DEB (2,87%), DEB (2,85%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 960,4k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 849,4k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 843,3k
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 652,2k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 595,6k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 592k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 574,7k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 563,6k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 509k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 462,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 460,4k
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 452,8k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 448,9k
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 447,7k
DEB
CPGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 446,7k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 440,5k
DEB
VLIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 433,5k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 423,3k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 416,9k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 411,1k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 408,4k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 399,1k
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 340,8k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 339,6k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 316,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 552 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,63%
ValorR$ 28,7m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 271,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 142,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,2m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,9k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.927,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 29m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Upon Capital Debênt Incent Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,1m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallarcarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Sparta Infra Estratégico Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infr Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | — | — |
| Rima Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| Wnt Renda Fixa II Crédito Privado Fundo de Investimentocarteira de fev/2026 | R$ 42,2m | — | — |
| Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,2m | — | — |
Perguntas sobre Upon Capital Debênt Incent Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
55.387.521/0001-35 (só os números: 55387521000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Upon Capital Debênt Incent Inflação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Upon Capital Debênt Incent Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (98,63%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (0,93%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,48%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 29,2m sobre um patrimônio de R$ 29,1m.
Qual o patrimônio do Upon Capital Debênt Incent Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa?
R$ 29.097.789,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.387.521/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam