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Onix Fi em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Credito Privado
CNPJ 53.290.981/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Onix FI em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP, CNPJ 53.290.981/0001-15: tem patrimônio de R$ 5,85m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (94,89%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (4,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,85m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 310 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,6k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,17k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Onix Fi em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Credito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 310 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,15%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-23 (2,94%), DEB (2,47%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 184,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 172,6k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 144,9k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 122,2k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 118,6k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 115,2k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 114,4k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 110,3k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 99,6k
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 99,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 99,4k
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 99,3k
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 93,5k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 92,9k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 92k
DEB
ARML15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 90k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 86,9k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 86,9k
DEB
POTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 85,4k
DEB
HAPV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 84,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 84,3k
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 81,2k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 78,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 71,8k
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 69,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 310 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,89%
ValorR$ 5,55m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 271,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 28,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,85mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,87m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/11/2025 | +12,2% | +12,7% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +0,7% | +9,8% | -9,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 5,83m |
| High Fiagro - Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,84m |
| Onix Fi em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Credito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,85m |
| BB Ccz Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,87m |
| UBS Multimanager Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 5,88m |
| Zion Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,13m |
| Polo Special Situation III Fundo de Investimento Multimercado CP Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,63m |
Perguntas sobre Onix Fi em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Credito Privado
Qual é o CNPJ do Onix FI em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?
53.290.981/0001-15 (só os números: 53290981000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Onix Fi em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Credito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (94,89%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (4,64%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,47%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,87m sobre um patrimônio de R$ 5,85m.
Qual o patrimônio do Onix Fi em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Credito Privado?
R$ 5.851.757,84 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.290.981/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam