Renda fixa
Convexa Alocação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 52.823.832/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Convexa Alocação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 52.823.832/0001-01: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 300 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (98,42%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (1,36%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 666 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 300Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,4% | +11,6% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,9% | +10,9% | -9,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +2,1% | +0,9% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 65,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Convexa Alocação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 666 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,95%), DEB (2,70%), DEB (2,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 442,8k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 405,3k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 389,4k
DEB
MSGT33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 299,2k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 281k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 275,4k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 265,1k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 260,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 258k
DEB
CTGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 238,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 234,9k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 214,8k
DEB
CPGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 210,6k
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 210,4k
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 209,6k
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 209,1k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 207,1k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 202,7k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 201,9k
DEB
VLIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 197,5k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 192,1k
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 190,4k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 188,3k
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 188,2k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 186k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 666 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,42%
ValorR$ 14,3m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 197,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 38,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,04k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,7k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.743,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Convexa Alocação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Convexa Alocação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
52.823.832/0001-01 (só os números: 52823832000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Convexa Alocação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Convexa Alocação FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Convexa Alocação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (98,42%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (1,36%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do Convexa Alocação Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?
R$ 14.483.698,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.823.832/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam