Ações e renda variável
Sharp Long Biased Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
CNPJ 52.270.461/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Long Biased Ubsc FIF em Cotas de FIF em Ações, CNPJ 52.270.461/0001-88: rendeu -14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,10%), VALORES A PAGAR (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 405 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,5% | +11,6% | -25,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,1% | +14,3% | +23,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +6,1% | +2,8% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Long Biased Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 405 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (16,03%), EQUATORIAL ON ATZ NM (14,91%), SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D (13,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,03%
ValorR$ 1,99m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 1,86m
SHP FUND SPC LONG BIASED SEGREGATED PORT CLASS D
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 1,71m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 1,28m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 1,25m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 1,03m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 989,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 712,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 703,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 675,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 624k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 578,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 513,1k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 494k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 389,7k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 342,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 266,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 262,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 259,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 226,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 198,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 195,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 140,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 405 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.794,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Long Biased Ubsc FIF em Cotas de FIF em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Odessa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ravenna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,42m neste fundo · carteira de mai/2026
- UBS Multimanager Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 1,57m neste fundo · carteira de jul/2026
- Mauritius FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 699,2k neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Stuttgart Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Sharp Long Biased Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 12,4m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| Múltiplo FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Vinland Long Short N Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 14m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 15,2m | -47,1% | -61,3 p.p. |
| Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1carteira de fev/2026 | R$ 20,9m | +7,4% | -6,7 p.p. |
| Butia Fundamental Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 23,7m | -0,5% | -14,7 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Long Biased Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Sharp Long Biased Ubsc FIF em Cotas de FIF em Ações?
52.270.461/0001-88 (só os números: 52270461000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Long Biased Ubsc FIF em Cotas de FIF em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Long Biased Ubsc FIF em Cotas de FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sharp Long Biased Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,10%), VALORES A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Sharp Long Biased Ubsc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações?
R$ 12.437.117,67 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.270.461/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam