Multimercado
Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.163.456/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Chimera Npl & Special Opportunities II FIF, CNPJ 52.163.456/0001-76: rendeu +18,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 159,4m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Chimera Capital Asset Management LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (99,90%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,10%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 159,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +18,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +20,6% | +11,5% | +9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,3% | +14,3% | -4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,0% | +10,9% | +13,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -6,0% | +2,8% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90) (99,90%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (0,10%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,00%). Retrato de set/2026.
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 159,3m
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 160,6k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,32k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,19k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 562,17
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 162,01
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,18
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,17
Sem detalhamento: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (52.163.456/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 28,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabili
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 159,3m
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 160,9k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,32k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,19k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 562,17
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 159,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 159,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.168,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Chimera Npl & Special Opportunities II FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento FinanceiroR$ 92m neste fundo · carteira de set/2026
- Chimera Npl & Special Opportunities II Lion Fundo de Investimento FinanceiroR$ 67,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Multimercado Lp Global Innovation Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,2m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Six Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 157,9m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 159,4m | +18,0% | +4,0 p.p. |
| Hashdex Criptoativos I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 161,7m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Hashdex 20 Nasdaq Crypto Index Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 161,7m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 161,9m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Capstone Macro S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 164,5m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Chimera Npl & Special Opportunities II FIF?
52.163.456/0001-76 (só os números: 52163456000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chimera Npl & Special Opportunities II FIF?
Chimera Capital Asset Management LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chimera Npl & Special Opportunities II FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (99,90%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,10%), DESP AUDITOR PROVISAO (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 159,5m sobre um patrimônio de R$ 159,4m.
Qual o patrimônio do Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 159.449.211,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.163.456/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam